Allvue startet GP Accounting: Fonds- und GP-Buchhaltung vereint

Allvue Systems, LLC („Allvue“), ein führender Technologieanbieter für die Private-Capital-Märkte, hat heute GP Accounting eingeführt, eine eigens entwickelte integrierte Lösung zur Verwaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Fonds und General-Partner-Einheiten (GP). Als jüngste Erweiterung von Allvues Intelligent Financial Operations integriert GP Accounting das Fund Accounting nativ mit FirmView Carry and Compensation Management und ermöglicht so eine strukturierte Erfassung von Partnerkapital, Carried Interest und erfolgsabhängiger Vergütung sowie ein Finanzreporting auf GP-Ebene. Damit schließt die Lösung eine seit Langem bestehende operative Lücke für GPs und Managementgesellschaften.

Die meisten Private-Capital-Gesellschaften wickeln die Buchhaltung ihrer GP-Einheiten nach wie vor über Tabellenkalkulationen oder Standard-Buchhaltungssoftware ab, die weder die Erfassung von Partnerkapital noch die Zuordnung von Carried Interest oder komplexe wirtschaftliche Strukturen von GP-Einheiten unterstützen.

„Die Private Markets haben stark in die Institutionalisierung der Fondsbuchhaltung investiert, doch ihre eigene interne Ökonomie ist fragmentiert geblieben“, sagte Ivan Latanision, Chief Product Officer bei Allvue Systems. „GP Accounting ändert das. Die Lösung gibt Gesellschaften strukturierte Kontrolle über Partnerzuteilungen, Carried Interest und erfolgsabhängige Vergütung, ohne Fondsbuchhalter und GP-Buchhalter in dieselben Arbeitsabläufe zu zwingen.“

„Die Ökonomie von GP-Einheiten lief schon immer in einem Parallelsystem, abgekoppelt vom Fondsbetrieb und schwer skalierbar“, sagte Richard Change, Head of FirmView bei Allvue. „Durch die Verbindung von FirmView und Fund Accounting geben wir Gesellschaften eine Finanzarchitektur an die Hand, die abbildet, wie sich Vergütung, Carry und Eigentumsverhältnisse tatsächlich entwickeln. Das reduziert Reibungsverluste, verbessert die Transparenz und ersetzt die Tabellenkalkulationen, die unbemerkt geschäftskritisch geworden sind.“

GP Accounting verbindet die Plattformen FirmView und Fund Accounting von Allvue in einem vollständig synchronisierten, bidirektionalen Workflow. Änderungen bei Investorenzuteilungen oder Eigentümerstrukturen werden in beiden Systemen automatisch aktualisiert. Das macht manuelle Abstimmungen überflüssig und bietet eine einheitliche Sicht auf Fonds- und GP-Daten.

Die Innovation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Gesellschaften erkennen, dass ihre Carry-Verwaltung verbesserungsbedürftig ist. Laut der Compensation & Carry Management Survey 2026 von Allvue glauben nur 11 % der Gesellschaften, dass ihre Carry-Verwaltung der ihrer Wettbewerber voraus ist.

FirmView ist einzigartig positioniert, um Gesellschaften dabei zu helfen, ihre Vergütungspläne wirksam an ihrer Firmenökonomie auszurichten, die Transparenz bei Auszahlungen zu erhöhen und das Risiko von Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Die Lösung ist eine direkte Antwort auf die in der Umfrage hervorgehobenen Marktbedürfnisse:

• 46 % der Befragten verweisen auf steigende Erwartungen von Talenten an mehr Kommunikation und Transparenz.
• Gesellschaften berichten, dass es ihnen schwerfällt, Programme wirksam umzusetzen. Die Carry-Verwaltung erfolgt nach wie vor überwiegend in Excel (58 %). Mit Blick nach vorn wird das Wachstum der Carry-Beteiligung als größte Herausforderung erwartet (49 %), gefolgt von Schwierigkeiten bei der Prognose von Ergebnissen (42 %).

Zu den Funktionen der GP-Accounting-Lösung gehören:

Verfügbar mit Fund Accounting:

• Strukturierte Erfassung von GP-Kapitalkonten: Präzise, prüfungsfähige Partnerkapitalsalden über alle GP-Einheiten hinweg mit konsistenten, systemgesteuerten Aktualisierungen.
• Prüfungsfähige Jahresabschlüsse auf GP-Ebene: Erstellung klarer Abschlüsse mit vollständigem Einblick in die Ökonomie auf GP-Ebene, was die Fristen für den Quartalsabschluss verkürzt und den Aufwand für die Prüfungsvorbereitung verringert.

Verfügbar mit FirmView:

• Erfassung der Carried-Interest-Zuteilung: Überwachung und Zuteilung von Carried Interest über strukturierte Workflows, die Schatten-Tabellen überflüssig machen und manuelle Abstimmungen reduzieren.
• Modellierung und Reporting von Incentive-Plänen: Modellierung erfolgsabhängiger Vergütung auf Basis aktueller Finanzergebnisse, wodurch die Personalplanung an der tatsächlichen GP-Ökonomie ausgerichtet wird.
• Unterstützung komplexer Steuerzuordnungen: Verwaltung von Steuerzuordnungen über mehrere Einheiten und Partner hinweg innerhalb eines einzigen integrierten Rahmens.

Zusammen sollen diese Funktionen die fragmentierten Arbeitsabläufe ersetzen, die die Verwaltung und Skalierung der GP-Ökonomie lange Zeit erschwert haben.

Verfügbarkeit:

GP Accounting ist ab sofort für bestehende und neue Allvue-Kunden verfügbar.

Weitere Informationen zur integrierten Lösung GP Accounting finden Sie unter www.allvuesystems.com. Für weitere Einblicke und den Zugang zum Bericht Alternatives Compensation & Carry Survey 2026 von Allvue können Sie diesen hier herunterladen.

Mit der Einführung von GP Accounting baut Allvue auf der Übernahme von PFA Solutions auf, dem Entwickler von FirmView®, der marktführenden Plattform für Vergütung und Carried Interest. Die Übernahme legte den Grundstein dafür, FirmView erstmals mit Fund Accounting zu verbinden, die Ökonomie von Fonds und GP in einem einzigen Workflow zu vereinen und CFOs eine einzige verlässliche Datenquelle für Partnerzuteilungen, Carried Interest, Vergütungsmodellierung und Finanzdaten der GP-Einheiten zu bieten.